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计算机持仓显著回升。通过对基金前十大重仓股进行估算,2023年Q1计算机板块(中信计算机成份股且剔除东方财富)占基金总持仓比重约为5.71％较上个季度出现显著回升(2022Q1～2022Q4分别为2.19％、1.99％、2.64％、3.42％3.42％)。

基金重仓股持仓上升,持仓集中度小幅下降。1)绝对指标方面2023年Q1基金前十大重仓股中的计算机公司数量为105家,高于上季度2021Q3～2022Q4分别为110家、96家、127家、117家、133家、99家)。

基金重仓的这105家计算机板块公司多数持仓上升,分别为持仓上升58家、持仓下降47家;2)相对指标方面,持仓市值前十大公司的市值占比CR10)为62.62％62.62％,持仓市值前二十大公司的市值占比CR20)为81.05％。

基金持股市值前10公司AI属性凸显。基金持股市值前10大公司名单:2023年Q1计算机板块基金持仓市值排名前10的公司分别为:金山办公、广联达、恒生电子、科大讯飞、深信服、国联股份、同花顺、宝信软件、中控技术、中科创达,对比2022年Q4持仓科大讯飞、同花顺作为AI股代表进入前十,用友网络、航天宏图退出前十。

投资建议:2023年Q1基金计算机持仓比重为5.71％5.71％,较上季度出现显著回升,持仓继续提升,集中度小幅下降。在配置方向上,以科大讯飞、同花顺为代表的AI公司进入前十大,三六零为机构持仓增加最多的计算机上市公司,AI驱动计算机机构持仓持续提升。

风险提示:行业发展不及预期;市场竞争加剧;政策落地不及预期。